马涪良总经理在年终总结表彰大会上做总结报告

努力开创尼尔基公司各项工作新局面

――2007年工作总结及2008年主要工作

2007年是尼尔基公司以枢纽运行管理为主要内容的第一年。在水利部、黑龙江省和内蒙古自治区各级领导的亲切关怀下，在松辽委和公司董事会的直接领导下，全公司干部、职工发扬“献身、负责、求实”的水利精神，齐心协力，团结奋斗，完成了各项工作目标。

一、建设管理工作

尼尔基水利枢纽主体工程已全部完工，2007年主要建设任务是枢纽尾工项目施工、枢纽安全监测自动化系统安装调试和水土保持、环境保护、移民安置工程的管理实施，以及竣工验收准备等工作

1.枢纽尾工项目

完成了厂房尾水清淤，开挖至180.5m高程以下。基本解决了尾水淤积问题，对于防止尾水位抬高，增加机组发电水头，保证发电效益有显著作用。

完成了厂房屋顶漏水、中控室底板积水、蜗壳内局部防渗材料脱落和水轮机层4台机组间结构缝渗水等处理，解决了可能影响安全生产的问题。

完成了溢洪道引渠进口护坡处理和老山头边坡防护。防止了水力对枢纽工程的冲刷。

2.枢纽安全监测

完成了大坝安全监测自动化系统工程的硬件安装，目前已进入全面调试阶段。

加强对工程的巡视检查和仪器监测，及时掌握建筑物工作状态，对不安全迹象和险情进行及时诊断，分析原因，采取措施，保证建筑物运行处于持续良好的工作状态。

3.水土保持与环境保护

2007年水保和环保工程主要完成了坝下和路旁等绿化春季植树4万多棵，剩余耕地全部复耕。码头景观工程、进厂路右侧绿化林、左岸枢纽区征地边界绿化、主坝下游绿化、发电厂区绿化已通过验收。敖宝山石料场和坝下天然骨料场恢复工程也已经开始启动。

4.移民安置工作

为贯彻落实公司二届三次董事会会议精神，以加快办理移民征地手续为重点，加大协调力度，协助地方做好移民稳定工作，推动移民安置工作顺利进行。根据2007年移民安置收尾工作总体安排，有关县（市、旗）完成了库区217m高程以上浸没影响区移民动迁安置任务，共动迁安置移民390户、1363人，移民安置点街巷路、对外连接路、供水管网等基础设施建成并投入使用。

为加快尼尔基工程建设征地工作进度，公司积极协调两省（自治区）有关县（市、旗）政府及国土资源管理部门，召开专题会议，落实具体措施，制定工作计划。目前，莫旗移民点勘测定界工作已经开始，讷河移民安置区专项征地勘测定界、矿产压覆、地质灾害评估工作已基本完成，嫩江县该工作正在启动。

5.竣工验收准备工作

制定了《尼尔基水利枢纽竣工验收准备工作计划安排》和《尼尔基水利枢纽竣工验收准备工作实施计划》，竣工验收共22项必备报告和资料，已有4项基本定稿，12项完成了初稿或提纲。督促协调设计、监理、施工各方报告的编制工作。根据竣工财务决算的有关规定，指定专门人员对建设期支出情况进行清理，基本完成了机电设备的清理登记工作。完成了概算执行情况的分析统计工作。同时，积极组织两省（区）开展移民竣工验收准备工作，编制印发了《尼尔基水利枢纽工程（移民部分）竣工验收档案资料管理办法》和《尼尔基水利枢纽工程（移民部分）竣工初步验收实施办法》，开办了尼尔基水利枢纽工程移民安置验收与档案管理培训班，组织了水库移民竣工验收调研考察工作。水土保持、环境保护、档案和厂房消防验收也开始相应准备工作，其中厂房消防验收2007年通过消防设备检测和设计审查，今年上半年通过验收。

二、计划合同和资金管理工作

尼尔基工程建设剩余投资主要用于移民安置工程，枢纽工程投资超概算，经营收入少，还贷压力大，加之2007年来水量严重不足（仅为多年平均来水量的30%）、发电量少、结算电价偏低等问题的影响，造成了2007年度公司资金紧张的形势。为此，公司加强了对计划和财务的管理，严控各项管理费用及非生产性设备购置，同时，就财务状况、还贷能力、税负过重等重大问题提出意见和建议并多次向水利部、松辽委和董事会汇报，引起了上级领导部门的重视。

1.资金到位情况

截至2007年末，尼尔基工程已累计到位资金70.71亿元。2007年计划投资10.95亿元，实际到位资金5亿元，其中中央财政资金4.1亿元，银行贷款资金9000万元。

在财政部、水利部、松辽委的支持下，公司争取了基建贷款贴息3917万元，五年来累计争取贷款贴息1.22亿元，按照规定全部冲减工程建设期利息。

2.计划合同管理

为了适应工程运行管理要求，针对工程建设期的合同管理相对分散问题，制定了《嫩江尼尔基水利水电有限责任公司合同管理规定》，对合同分类、签订程序、分工管理、合同评审等进行了详细的规定。这种集中、规范、程序、分工、透明的合同管理办法对合理控制工程费用开支，有效降低运行成本，保证工程施工、设备和物资采购以及技术服务的质量起到了很大作用。

2007年签订工程建设（包括移民、环保、水保）合同10项，总金额707.65万元。签订运行管理合同61项，总金额959.12万元。全年共结算资金4.64亿元，其中枢纽部分6771万元，移民、环保、水保等3.96亿元。

3.资金管理

公司本着量入为出、厉行节约的原则，根据公司董事会批复的预算报告，结合实际情况，认真执行预算，保证资金的安全、高效使用。

2007年总计使用资金5.36亿元，累计完成投资71.17亿元，为工程调整概算后的93％。其中：本年度完成枢纽投资1.16亿元，累计完成投资27.36亿元；本年度移民安置投资完成4.01亿元，累计完成投资42亿元。截至2007年12月31日，全年累计结算发电收入7275万元，其中缴纳增值税1057万元，运行成本9500万元（其中折旧6088 万元）。

三、运行管理工作

1. 扎实做好防汛准备，确保安全度汛。

公司始终把防汛度汛作为工作重点，做到了组织、队伍、物资、措施“四到位”。

汛前修订了《尼尔基水利枢纽防汛制度》，明确了2007年防汛目标和任务，进一步完善了各项制度，细化了预案；明确了防汛领导小组和抢险突击队岗位职责；按照《防汛物资储备定额编制规程》和《防汛储备物资验收标准》要求，补充了防汛物资；制作了枢纽区防汛图，规划了防汛路线；加强大坝巡视和监测，对局部出现的淘刷破损现象及时处理；认真组织做好了水情测报预报工作，实现了及时、准确测报。在2007年6月份松辽委和国家防总防汛抗旱检查组分别对尼尔基水利枢纽防汛工作检查中，防汛准备工作得到了上级领导的肯定。

2.努力提高水库调度管理水平

2007年是嫩江流域建国以来历史最枯年份，水库来水量32.9亿m3，出库水量56.2亿m3，总计补偿水量26.4亿m3 (水库补水23.3亿m3，年内水量调节补水3.1亿m3)。为满足下游春季农业抗旱播种需要，3、4、5月份总计补偿水量9.53亿m3；为缓解嫩江流域特大旱情，7、8、9月份总计放流16.35亿m3，补偿水量6.64亿m3，保证了下游城市生活、工业和农业灌溉用水;满足了下游北引、中引的用水要求；为齐齐哈尔市橡胶坝工程安全度凌和工程维护提供了保障；为松花江大顶子山航电枢纽正常通航庆典创造了航运条件；及时编制了《尼尔基水库2007年枯水期应急调度方案》，充分发挥了枢纽的综合效益，提高了水资源利用水平。2007年12月31日，水库水位204.39 m，库容20.81亿m3，可利用水量16.93亿m3。

3.努力抓好枢纽运行管理工作

从规程编制入手，规范枢纽运行管理各项工作。结合枢纽运行管理特点，颁布了《尼尔基水利枢纽维护管理办法》；拟定了《尼尔基水利枢纽观测规程》和《尼尔基水。